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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 37 141.00 | 4 180.00 | 41 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 874.00 | 37 794.00 | 5 080.00 | 42 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 218.00 | | 220 218.00 | 220 218.00 |
BZ Autres créances | 170 272.00 | | 170 272.00 | 170 272.00 |
CF Disponibilités | 1 352 634.00 | | 1 352 634.00 | 1 352 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 900.00 | | 1 744 900.00 | 1 744 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 775.00 | 37 794.00 | 1 749 981.00 | 1 787 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
DL TOTAL (I) | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 508.00 | | | 129 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 476.00 | | | 267 476.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 045.00 | | | 204 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 468.00 | | | 1 296 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 981.00 | | | 1 749 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 468.00 | | | 1 296 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 366.00 | | 2 014 366.00 | 2 014 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 366.00 | | 2 014 366.00 | 2 014 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 28 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 306.00 | | | 2 024 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 886.00 | | | 1 764 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 073.00 | 5 721.00 | | 32 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | 5 721.00 | | 32 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 476.00 | 267 476.00 | | 267 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 045.00 | 204 045.00 | | 204 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 266.00 | 392 266.00 | | 392 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 166.00 | 392 266.00 | 900.00 | 393 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 468.00 | 1 296 468.00 | | 1 296 468.00 |