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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 968.00 | 52 424.00 | 37 544.00 | 89 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 999.00 | 108 988.00 | 68 011.00 | 176 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 076.00 | 161 412.00 | 323 664.00 | 485 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 546.00 | 22 313.00 | 601 233.00 | 623 546.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 298 756.00 | | 298 756.00 | 298 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 802.00 | 22 313.00 | 1 085 489.00 | 1 107 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 878.00 | 183 724.00 | 1 409 154.00 | 1 592 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 350.00 | 604 292.00 | | 674 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 410.00 | 70 057.00 | | 62 410.00 |
DL TOTAL (I) | 791 759.00 | 729 350.00 | | 791 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 355.00 | 308 103.00 | | 183 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | 97 886.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 937.00 | 243 970.00 | | 231 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 143.00 | 163 854.00 | | 176 143.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 16 825.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 394.00 | 830 638.00 | | 617 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 154.00 | 1 559 987.00 | | 1 409 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 172 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 172 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 186.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 20 081.00 | | 13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 059.00 | 1 907 804.00 | | 2 181 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 650.00 | 1 837 748.00 | | 2 118 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 410.00 | 70 057.00 | | 62 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 389.00 | | 63 687.00 | 421 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | 10 000.00 | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 280.00 | | 53 687.00 | 213 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 817.00 | 41 595.00 | | 119 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 817.00 | 41 595.00 | | 119 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |