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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 439.00 | 86 847.00 | 321 591.00 | 408 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 474.00 | 88 337.00 | 323 136.00 | 411 474.00 |
060 Stock marchandises | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
110 Total général Actif | 461 662.00 | 88 337.00 | 373 325.00 | 461 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 518.00 | 151 636.00 | | 157 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 218.00 | 103 926.00 | | 105 218.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | 1 653.00 | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 358.00 | 257 215.00 | | 264 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 818.00 | 70 998.00 | | 72 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 236.00 | 3 765.00 | | 1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 43 369.00 | 42 557.00 | | 43 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | 8 300.00 | | 8 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 666.00 | 80 998.00 | | 83 666.00 |
252 Charges sociales | 29 883.00 | 27 095.00 | | 29 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 427.00 | 15 864.00 | | 15 427.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 648.00 | 249 585.00 | | 254 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 710.00 | 7 630.00 | | 9 710.00 |
280 Produits financiers | 1 734.00 | 1 700.00 | | 1 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 844.00 | 505.00 | | 7 844.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 3 398.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 790.00 | 3 515.00 | | 12 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 436.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 059.00 | 1 486.00 | | 3 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 474.00 | | | 411 474.00 |