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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 794.00 | 24 267.00 | 527.00 | 24 794.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 458 434.00 | 66 214.00 | 1 392 220.00 | 1 458 434.00 |
AP Constructions | 3 775 646.00 | 3 694 428.00 | 81 218.00 | 3 775 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 278.00 | 247 525.00 | 30 754.00 | 278 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 605.00 | 51 254.00 | 19 352.00 | 70 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 857.00 | 4 083 688.00 | 1 577 170.00 | 5 660 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BT Marchandises | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CF Disponibilités | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 198.00 | | 165 198.00 | 165 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 055.00 | 4 083 688.00 | 1 742 368.00 | 5 826 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 600.00 | 1 659 600.00 | | 1 659 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 717.00 | -795 276.00 | | -1 117 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841 008.00 | -322 441.00 | | -2 841 008.00 |
DL TOTAL (I) | -2 298 617.00 | 542 391.00 | | -2 298 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 272.00 | 1 210 272.00 | | 1 420 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 290.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 362.00 | 63 741.00 | | 56 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | 99 729.00 | | 80 274.00 |
EA Autres dettes | 2 482 477.00 | 2 488 633.00 | | 2 482 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 985.00 | 3 863 083.00 | | 4 040 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 368.00 | 4 405 474.00 | | 1 742 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 985.00 | 3 863 083.00 | | 4 040 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 176 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 824 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 592.00 | | 4 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 957.00 | 592.00 | | 16 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 105.00 | -592.00 | | -16 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 066.00 | 1 251 636.00 | | 1 226 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 074.00 | 1 574 077.00 | | 4 067 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 841 008.00 | -322 441.00 | | -2 841 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 109.00 | | 38 894.00 | 5 759 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 145.00 | 5 660 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 145.00 | 5 582 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 215.00 | | 38 894.00 | 5 681 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 295.00 | 171 538.00 | 137 145.00 | 1 549 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 124.00 | 1 143.00 | | 23 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 171.00 | 170 394.00 | 137 145.00 | 1 526 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 091.00 | 1 128 091.00 | | 1 128 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 077.00 | 2 484 077.00 | | 2 484 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VI Groupe et associés | 292 180.00 | 292 180.00 | | 292 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 160.00 | 102 060.00 | 3 100.00 | 105 160.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 985.00 | 4 040 985.00 | | 4 040 985.00 |