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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 068.00 | 44 508.00 | 25 559.00 | 70 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 862.00 | 14 419.00 | 18 442.00 | 32 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 812.00 | 60 810.00 | 44 002.00 | 104 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CF Disponibilités | 177 985.00 | | 177 985.00 | 177 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 193.00 | | 220 193.00 | 220 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 006.00 | 60 810.00 | 264 195.00 | 325 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 642.00 | 142 680.00 | | 152 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | 9 961.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 226 905.00 | 207 642.00 | | 226 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 1 754.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 10 879.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 24 463.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 290.00 | 37 216.00 | | 37 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 195.00 | 244 858.00 | | 264 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 290.00 | 37 216.00 | | 37 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
FG Production vendue services | 303 080.00 | | 303 080.00 | 303 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 679.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 321.00 | 287 449.00 | | 312 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 058.00 | 277 488.00 | | 293 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 263.00 | 9 961.00 | | 19 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 760.00 | | 13 359.00 | 93 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 104 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 102 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | | 13 359.00 | 91 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 581.00 | 10 535.00 | 2 306.00 | 52 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 10 535.00 | 2 306.00 | 50 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UX Autres créances clients | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |