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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 570.00 | 380.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 696.00 | 1 293.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 8 306.00 | 15 655.00 | 23 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 699.00 | 10 359.00 | 23 340.00 | 33 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 592.00 | 585 881.00 | 844 711.00 | 1 430 592.00 |
BZ Autres créances | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 486.00 | 585 881.00 | 2 460 605.00 | 3 046 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 185.00 | 596 240.00 | 2 483 945.00 | 3 080 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 218 589.00 | 69 000.00 | | 218 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 280.00 | 149 588.00 | | -34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 189 259.00 | 223 539.00 | | 189 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 596.00 | 1 884.00 | | 24 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 2 725.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 230.00 | 1 166 845.00 | | 1 353 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 498.00 | 226 595.00 | | 784 498.00 |
EA Autres dettes | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 686.00 | 1 398 049.00 | | 2 294 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 945.00 | 1 621 588.00 | | 2 483 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 964.00 | 1 398 049.00 | | 2 284 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 873.00 | 1 884.00 | | 14 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218.00 | | 11 469.00 | 16 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | | 11 469.00 | 14 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 3 794.00 | | 6 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 190.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 3 604.00 | | 5 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 585 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 230.00 | 1 353 230.00 | | 1 353 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 972.00 | 129 972.00 | | 129 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 727 806.00 | 727 806.00 | | 727 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 785.00 | 702 785.00 | | 702 785.00 |
VB T. V. A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 724.00 | 1 516 724.00 | | 1 516 724.00 |
VW T.V.A. | 754 548.00 | 754 548.00 | | 754 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 964.00 | 2 284 964.00 | | 2 284 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 481.00 | 7 854.00 | | 17 481.00 |
ST Autres comptes | 132 134.00 | 75 226.00 | | 132 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 946.00 | 26 785.00 | | 50 946.00 |
YT Sous‐traitance | 4 609 953.00 | 3 783 395.00 | | 4 609 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 503.00 | 2 570.00 | | 10 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 113.00 | 2 570.00 | | 11 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736 702.00 | 2 514 800.00 | | 1 736 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 069.00 | 1 339 594.00 | | 1 226 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 941 247.00 | 3 893 260.00 | | 4 941 247.00 |