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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 22 416.00 | 8 887.00 | 31 303.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 106.00 | 22 416.00 | 115 690.00 | 138 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
110 Total général Actif | 144 601.00 | 22 416.00 | 122 185.00 | 144 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 185.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 632.00 | 74 294.00 | | 71 632.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 1 017.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 658.00 | 75 311.00 | | 72 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 223.00 | 46 953.00 | | 36 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | 206.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 23 691.00 | 23 433.00 | | 23 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 323.00 | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | 4 522.00 | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 2 805.00 | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 716.00 | 86 263.00 | | 75 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 057.00 | -10 952.00 | | -3 057.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 103.00 | | |
294 Charges financières | 504.00 | 2 394.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 1 459.00 | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 483.00 | -10 699.00 | | -4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 877.00 | | | 3 877.00 |