| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251 069.00 | 120 334.00 | 130 735.00 | 251 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 327.00 | 97 685.00 | 16 642.00 | 114 327.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 445.00 | 218 019.00 | 147 426.00 | 365 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
072 Créances – Autres | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
084 Disponibilités | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 172.00 | | 354 172.00 | 354 172.00 |
110 Total général Actif | 719 617.00 | 218 019.00 | 501 598.00 | 719 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 400.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 446.00 | 12 876.00 | | 31 446.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 088.00 | 385.00 | | 170 088.00 |
224 Production immobilisée | 36 432.00 | 96 987.00 | | 36 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 043.00 | 102 214.00 | | 60 043.00 |
230 Autres produits | 8 661.00 | 3 274.00 | | 8 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 670.00 | 218 137.00 | | 306 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 166.00 | 7 698.00 | | 8 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 929.00 | 4 750.00 | | -1 929.00 |
242 Autres charges externes. | 56 123.00 | 47 852.00 | | 56 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 2 869.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 543.00 | 170 887.00 | | 107 543.00 |
252 Charges sociales | 44 719.00 | 77 960.00 | | 44 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 861.00 | 42 404.00 | | 63 861.00 |
262 Autres charges | 5 484.00 | 5 490.00 | | 5 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 135.00 | 359 911.00 | | 286 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 535.00 | -141 774.00 | | 20 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 11 381.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 412.00 | -65 404.00 | | -41 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 939.00 | -65 039.00 | | 61 939.00 |