| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 917.00 | 2 156.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253.00 | 917.00 | 2 336.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CF Disponibilités | 296 730.00 | | 296 730.00 | 296 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 742.00 | | 416 742.00 | 416 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 996.00 | 917.00 | 419 078.00 | 419 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 326 596.00 | | | 326 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 346 071.00 | | | 346 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EA Autres dettes | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 078.00 | | | 419 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 683.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 683.00 | | 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 860.00 | 54 680.00 | 180.00 | 54 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |