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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 24 376.00 | 489.00 | 24 865.00 |
040 Immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 463.00 | 24 376.00 | 139 087.00 | 163 463.00 |
060 Stock marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
084 Disponibilités | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
110 Total général Actif | 201 813.00 | 24 376.00 | 177 437.00 | 201 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 437.00 | |
AH Fonds commercial | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 12 095.00 | 1 757.00 | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 463.00 | 23 108.00 | 141 355.00 | 164 463.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 221.00 | 23 108.00 | 183 113.00 | 206 221.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 845.00 | 355 383.00 | | 320 845.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39.00 | | | 39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 624.00 | 4 595.00 | | 5 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 963.00 | 4.00 | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 932.00 | 359 981.00 | | 330 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 984.00 | 192 477.00 | | 171 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 374.00 | 815.00 | | 3 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 385.00 | 6 026.00 | | 3 385.00 |
242 Autres charges externes. | 47 506.00 | 57 338.00 | | 47 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 630.00 | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 808.00 | 84 910.00 | | 63 808.00 |
252 Charges sociales | 15 557.00 | 21 096.00 | | 15 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 1 686.00 | | 1 268.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 788.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 070.00 | 368 766.00 | | 311 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 861.00 | -8 784.00 | | 19 861.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 133.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 515.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 504.00 | 20 521.00 | | 5 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | -90.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 668.00 | -29 597.00 | | 17 668.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 830.00 | 151 788.00 | | 160 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 597.00 | 9 042.00 | | -29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 133 432.00 | 163 030.00 | | 133 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 283.00 | 5 385.00 | | 21 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 27 295.00 | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 16 154.00 | | 12 369.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 681.00 | 48 885.00 | | 49 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 113.00 | 211 915.00 | | 183 113.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 355 383.00 | | 355 383.00 | 355 383.00 |
FG Production vendue services | 4 565.00 | 30.00 | 4 595.00 | 4 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 948.00 | 30.00 | 359 978.00 | 359 948.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 166.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521.00 | 2 032.00 | | 20 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 521.00 | 2 032.00 | | 20 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 521.00 | 9 430.00 | | -20 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 115.00 | 415 248.00 | | 360 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 712.00 | 406 206.00 | | 389 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 597.00 | 9 042.00 | | -29 597.00 |