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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 379.00 | 60 086.00 | 10 293.00 | 70 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 631.00 | 183 656.00 | 53 976.00 | 237 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 190.00 | 243 741.00 | 3 269 449.00 | 3 513 190.00 |
BT Marchandises | 320 301.00 | | 320 301.00 | 320 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BZ Autres créances | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CF Disponibilités | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 214.00 | | 506 214.00 | 506 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 404.00 | 243 741.00 | 3 775 663.00 | 4 019 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 1 705 423.00 | 1 545 371.00 | | 1 705 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 121.00 | 160 052.00 | | 166 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 723.00 | 1 789 603.00 | | 1 955 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 418.00 | 1 434 277.00 | | 1 282 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 863.00 | 220 484.00 | | 113 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 256.00 | 273 657.00 | | 342 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 265.00 | 88 770.00 | | 64 265.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | 19 821.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 939.00 | 2 037 009.00 | | 1 819 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 663.00 | 3 826 611.00 | | 3 775 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 505.00 | 929 484.00 | | 607 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 135 244.00 | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 291.00 | | 29 209.00 | 3 497 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 311.00 | 3 513 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 311.00 | 308 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 111.00 | | 29 209.00 | 292 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 003.00 | 27 126.00 | 9 387.00 | 226 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 003.00 | 27 126.00 | 9 387.00 | 226 003.00 |