| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 328.00 | 89 701.00 | 8 627.00 | 98 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 951.00 | 285 688.00 | 123 263.00 | 408 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 103.00 | 400 389.00 | 136 714.00 | 537 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 518.00 | 2 757.00 | 142 762.00 | 145 518.00 |
BZ Autres créances | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
CF Disponibilités | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 616.00 | 2 757.00 | 706 859.00 | 709 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 719.00 | 403 146.00 | 843 573.00 | 1 246 719.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 525.00 | 88 045.00 | | 83 525.00 |
DL TOTAL (I) | 367 557.00 | 372 077.00 | | 367 557.00 |
DP Provisions pour risques | 26 547.00 | 10 000.00 | | 26 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 547.00 | 10 000.00 | | 26 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 577.00 | 62 556.00 | | 132 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 789.00 | 12 385.00 | | 26 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 090.00 | 113 267.00 | | 121 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 953.00 | 102 209.00 | | 86 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 366.00 | 92 914.00 | | 63 366.00 |
EA Autres dettes | 18 694.00 | 14 330.00 | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 468.00 | 397 662.00 | | 449 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 573.00 | 779 739.00 | | 843 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FG Production vendue services | 1 318 699.00 | | 1 318 699.00 | 1 318 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 694.00 | | 1 321 694.00 | 1 321 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | 38 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 10 900.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 10 900.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 053.00 | 6 452.00 | | 11 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 7 943.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 068.00 | 15 634.00 | | 11 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 421.00 | -4 734.00 | | -8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 784.00 | 25 674.00 | | 26 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 005.00 | 1 199 714.00 | | 1 354 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 480.00 | 1 111 669.00 | | 1 270 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 525.00 | 88 045.00 | | 83 525.00 |