| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 341.00 | 779.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 6 766.00 | 19 123.00 | 25 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 386.00 | 7 107.00 | 89 279.00 | 96 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 601.00 | | 163 601.00 | 163 601.00 |
BZ Autres créances | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CF Disponibilités | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 595.00 | 7 107.00 | 462 488.00 | 469 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 400.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | 750.00 | | 13 150.00 |
DG Autres réserves | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | 95 962.00 | | 30 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 123 044.00 | 109 112.00 | | 123 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | 41 608.00 | | 27 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 554.00 | 134 971.00 | | 128 554.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 112 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 444.00 | 289 079.00 | | 339 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 488.00 | 419 339.00 | | 462 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 855.00 | 289 079.00 | | 233 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
FG Production vendue services | 811 527.00 | | 811 527.00 | 811 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 620.00 | | 818 620.00 | 818 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | 17 139.00 | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 17 139.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 385.00 | 175.00 | | 21 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 21 228.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | 21 403.00 | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 054.00 | -4 264.00 | | -19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 265.00 | 862 177.00 | | 859 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 580.00 | 766 216.00 | | 828 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 684.00 | 95 962.00 | | 30 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 213.00 | | 21 567.00 | 84 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 393.00 | 96 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 393.00 | 25 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 486.00 | | 1 120.00 | 66 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | | 20 447.00 | 14 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 816.00 | 4 477.00 | 9 186.00 | 11 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | 4 136.00 | 9 186.00 | 11 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 368.00 | 24 780.00 | 105 588.00 | 130 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 989.00 | 206 090.00 | 1 899.00 | 207 989.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 443.00 | 233 855.00 | 105 588.00 | 339 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 863.00 | 13 867.00 | | 12 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 2 400.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 60 795.00 | 58 536.00 | | 60 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 738.00 | 36 778.00 | | 39 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 503.00 | 24 627.00 | | 18 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 673.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 802.00 | 14 540.00 | | 13 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 517.00 | 55 510.00 | | 60 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 921.00 | 21 005.00 | | 40 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 505.00 | 122 341.00 | | 122 505.00 |