| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 207.00 | 16 795.00 | 413.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 787.00 | 21 259.00 | 1 753 528.00 | 1 774 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
BZ Autres créances | 276 257.00 | | 276 257.00 | 276 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 394 399.00 | | 1 394 399.00 | 1 394 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 693.00 | | 1 872 693.00 | 1 872 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 479.00 | 21 259.00 | 3 626 221.00 | 3 647 479.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 945.00 | 371 945.00 | | 371 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 657.00 | 1 829 657.00 | | 879 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 195.00 | 10 000.00 | | 37 195.00 |
DG Autres réserves | 829 954.00 | 135 075.00 | | 829 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 194.00 | 722 074.00 | | 35 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 944.00 | 3 068 751.00 | | 2 153 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 211.00 | 45 746.00 | | 1 289 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 54 351.00 | | 33 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 518.00 | 113 685.00 | | 100 518.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 276.00 | 213 858.00 | | 1 472 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 221.00 | 3 282 609.00 | | 3 626 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 772.00 | | 689 772.00 | 689 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 772.00 | | 689 772.00 | 689 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 656.00 | 1 261 198.00 | | 689 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 462.00 | 539 125.00 | | 654 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 194.00 | 722 074.00 | | 35 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 389.00 | | | 1 792 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 753 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 602.00 | 1 774 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 17 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 116.00 | | | 1 768 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 536.00 | 325.00 | 2 602.00 | 23 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 325.00 | 2 602.00 | 19 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 180 676.00 | 180 676.00 | | 180 676.00 |
VB T. V. A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VC Groupe et associés | 239 474.00 | 239 474.00 | | 239 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 211.00 | | 1 289 211.00 | 1 289 211.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 409.00 | 478 293.00 | 3 116.00 | 481 409.00 |
VW T.V.A. | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 276.00 | 183 065.00 | 1 289 211.00 | 1 472 276.00 |