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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 929.00 | 16 176.00 | 4 753.00 | 20 929.00 |
AP Constructions | 533 905.00 | 153 840.00 | 380 065.00 | 533 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264 089.00 | 1 688 752.00 | 2 575 337.00 | 4 264 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 688.00 | 299 663.00 | 543 025.00 | 842 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215 215.00 | | 1 215 215.00 | 1 215 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 319.00 | 2 175 074.00 | 4 724 245.00 | 6 899 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 515 752.00 | | 10 515 752.00 | 10 515 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 284 624.00 | | 2 284 624.00 | 2 284 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 770 784.00 | 74 107.00 | 13 696 677.00 | 13 770 784.00 |
BZ Autres créances | 1 104 401.00 | | 1 104 401.00 | 1 104 401.00 |
CF Disponibilités | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 940 995.00 | 74 107.00 | 27 866 889.00 | 27 940 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 840 314.00 | 2 249 180.00 | 32 591 134.00 | 34 840 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215 215.00 | | | 1 215 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 087.00 | 1 088 693.00 | | 1 375 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 948.00 | 444 397.00 | | 633 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 351 245.00 | 273 387.00 | | 351 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 280.00 | 2 011 478.00 | | 2 415 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027 083.00 | 5 590 563.00 | | 11 027 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 155.00 | 1 583 575.00 | | 1 767 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 616.00 | 2 388 204.00 | | 7 287 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 292.00 | 397 755.00 | | 848 292.00 |
EA Autres dettes | 9 245 707.00 | 5 907 490.00 | | 9 245 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 175 854.00 | 15 867 588.00 | | 30 175 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 591 134.00 | 17 879 065.00 | | 32 591 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 491 538.00 | 13 110 207.00 | | 20 491 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775 766.00 | 1 175 568.00 | | 4 775 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 750 919.00 | | 50 750 919.00 | 50 750 919.00 |
FG Production vendue services | 1 157 364.00 | | 1 157 364.00 | 1 157 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 908 283.00 | | 51 908 283.00 | 51 908 283.00 |
FM Production stockée | | | -122 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 829 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 083 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 107.00 | |
GE Autres charges | | | 352 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 010 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 893.00 | 12 810.00 | | 760 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 929.00 | 82 250.00 | | 760 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616.00 | 132 759.00 | | 15 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 893.00 | 34.00 | | 460 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 893.00 | 113 124.00 | | 77 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 402.00 | 245 917.00 | | 554 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 527.00 | -163 668.00 | | 206 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 580.00 | 169 693.00 | | 225 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 590 522.00 | 36 466 125.00 | | 52 590 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 956 574.00 | 36 021 728.00 | | 51 956 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 948.00 | 444 397.00 | | 633 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 803.00 | | 2 995 259.00 | 5 159 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 893.00 | 1 215 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 743.00 | 6 899 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 20 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 494.00 | 5 646 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 664.00 | | 6 620.00 | 14 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 763.00 | | 1 843 264.00 | 4 597 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 733.00 | | 1 145 375.00 | 530 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 811.00 | 750 352.00 | 666 089.00 | 2 090 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 3 571.00 | 355.00 | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 208.00 | 746 781.00 | 665 734.00 | 2 061 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 387.00 | 77 893.00 | 35.00 | 273 387.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 387.00 | 152 000.00 | 36.00 | 273 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 893.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 616.00 | 7 287 616.00 | | 7 287 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 223.00 | 323 223.00 | | 323 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 740.00 | 247 740.00 | | 247 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245 707.00 | 9 245 707.00 | 1.00 | 9 245 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215 215.00 | 1 215 215.00 | | 1 215 215.00 |
UX Autres créances clients | 13 530 178.00 | 13 530 178.00 | | 13 530 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 607.00 | 240 607.00 | | 240 607.00 |
VB T. V. A. | 337 259.00 | 337 259.00 | | 337 259.00 |
VC Groupe et associés | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775 766.00 | | 4 775 766.00 | 4 775 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 251 318.00 | 1 342 767.00 | 4 777 893.00 | 6 251 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 155.00 | 1 767 155.00 | | 1 767 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 594 548.00 | | | 2 594 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 226.00 | | | 758 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 465.00 | 540 465.00 | | 540 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 212 558.00 | 16 212 558.00 | | 16 212 558.00 |
VW T.V.A. | 255 628.00 | 255 628.00 | | 255 628.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 175 854.00 | 20 491 538.00 | 9 553 659.00 | 30 175 854.00 |