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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 508.00 | 508.00 | 10 000.00 | 10 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 029.00 | 60 684.00 | 345.00 | 61 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 634.00 | 61 192.00 | 14 442.00 | 75 634.00 |
060 Stock marchandises | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
110 Total général Actif | 225 265.00 | 61 192.00 | 164 073.00 | 225 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 392 611.00 | 443 395.00 | | 392 611.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 969.00 | 893.00 | | 2 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 580.00 | 445 288.00 | | 395 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 987.00 | 302 221.00 | | 251 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 648.00 | 1 928.00 | | 11 648.00 |
242 Autres charges externes. | 56 529.00 | 59 234.00 | | 56 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 553.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 335.00 | 32 801.00 | | 40 335.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | 9 779.00 | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 6 195.00 | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 7 870.00 | 9 011.00 | | 7 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 294.00 | 422 723.00 | | 382 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 286.00 | 22 565.00 | | 13 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | | | 711.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 1 657.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 607.00 | 20 908.00 | | 13 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408.00 | | | 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 619.00 | | | 45 619.00 |