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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 110.00 | 213 990.00 | 64 120.00 | 278 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 605.00 | 218 885.00 | 67 720.00 | 286 605.00 |
060 Stock marchandises | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
072 Créances – Autres | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
084 Disponibilités | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
110 Total général Actif | 327 382.00 | 218 885.00 | 108 498.00 | 327 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 438.00 | 134 670.00 | | 141 438.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 76.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 765.00 | 134 746.00 | | 141 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 982.00 | 5 450.00 | | 8 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 894.00 | -360.00 | | -2 894.00 |
242 Autres charges externes. | 66 182.00 | 65 243.00 | | 66 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 2 586.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 688.00 | 31 704.00 | | 35 688.00 |
252 Charges sociales | 7 738.00 | 9 087.00 | | 7 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 188.00 | 20 940.00 | | 19 188.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 391.00 | 134 650.00 | | 137 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 374.00 | 96.00 | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 374.00 | 96.00 | | 4 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 605.00 | | | 286 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 137.00 | | | 11 137.00 |