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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 11 365.00 | 4 387.00 | 15 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 752.00 | 11 365.00 | 4 387.00 | 15 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
060 Stock marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
072 Créances – Autres | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
110 Total général Actif | 148 332.00 | 11 365.00 | 136 967.00 | 148 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 99.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 349.00 | 166 507.00 | | 349 349.00 |
222 Production stockée | -32 369.00 | 27 048.00 | | -32 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 367.00 | | |
230 Autres produits | 1 457.00 | 207.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 437.00 | 193 860.00 | | 318 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 039.00 | -2 117.00 | | 1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 513.00 | 46 005.00 | | 84 513.00 |
242 Autres charges externes. | 137 552.00 | 52 629.00 | | 137 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 2 004.00 | | 4 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 112.00 | 64 944.00 | | 65 112.00 |
252 Charges sociales | 27 488.00 | 30 831.00 | | 27 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 1 051.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 890.00 | 195 349.00 | | 320 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 452.00 | -1 489.00 | | -2 452.00 |
280 Produits financiers | | 180.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 77.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 225.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 796.00 | -1 791.00 | | 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 938.00 | | | 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |