| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 883.00 | 5 683.00 | 15 200.00 | 20 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BZ Autres créances | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 013.00 | 5 683.00 | 167 330.00 | 173 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 394.00 | 91 498.00 | | 42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 513.00 | -49 104.00 | | -58 513.00 |
DL TOTAL (I) | -5 120.00 | 53 394.00 | | -5 120.00 |
DP Provisions pour risques | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 5 298.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 268.00 | 79 091.00 | | 48 268.00 |
EA Autres dettes | | 13 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 390.00 | 97 622.00 | | 51 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 330.00 | 272 076.00 | | 167 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 390.00 | 97 622.00 | | 51 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 940.00 | | 250 940.00 | 250 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 125 407.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 125 407.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -122 557.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 144.00 | 358 577.00 | | 251 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 657.00 | 407 681.00 | | 309 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 513.00 | -49 104.00 | | -58 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | 2 935.00 | | 5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 141.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 141.00 | | 5 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 2 034.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 033.00 | -4 981.00 | | 9 033.00 |
ST Autres comptes | 26 026.00 | 24 265.00 | | 26 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 182.00 | 10 282.00 | | 10 182.00 |
YT Sous‐traitance | 16 559.00 | 14 950.00 | | 16 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | 2 034.00 | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 656.00 | 21 543.00 | | 35 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 799.00 | 44 516.00 | | 61 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |