| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 381.00 | -39 354.00 | | -54 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 639.00 | -15 028.00 | | -37 639.00 |
DL TOTAL (I) | -70 020.00 | -32 381.00 | | -70 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 36.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 634.00 | 343 621.00 | | 163 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 839.00 | 22 449.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 599.00 | 388 105.00 | | 169 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 579.00 | 355 724.00 | | 99 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
FG Production vendue services | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 587.00 | 150 913.00 | | 248 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 226.00 | 165 941.00 | | 286 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 639.00 | -15 028.00 | | -37 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 840.00 | 8 968.00 | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 840.00 | 8 968.00 | 8 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |