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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 118.00 | 681 303.00 | 837 816.00 | 1 519 118.00 |
BF Prêts | 457 177.00 | | 457 177.00 | 457 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 853.00 | 681 303.00 | 1 392 550.00 | 2 073 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 044 491.00 | 1 678 749.00 | 11 365 741.00 | 13 044 491.00 |
BZ Autres créances | 7 167 957.00 | | 7 167 957.00 | 7 167 957.00 |
CF Disponibilités | 2 765 843.00 | | 2 765 843.00 | 2 765 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 193 614.00 | 1 678 749.00 | 21 514 865.00 | 23 193 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 267 467.00 | 2 360 052.00 | 22 907 415.00 | 25 267 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -49 881.00 | -651 700.00 | | -49 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 818.00 | 601 819.00 | | 624 818.00 |
DL TOTAL (I) | 615 637.00 | -9 181.00 | | 615 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 68 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 650.00 | 2 568 082.00 | | 2 886 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 840.00 | 1 041 494.00 | | 1 041 840.00 |
EA Autres dettes | 18 354 735.00 | 14 082 506.00 | | 18 354 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 291 778.00 | 17 760 082.00 | | 22 291 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 907 415.00 | 17 750 901.00 | | 22 907 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 311 105.00 | 158 450.00 | 56 469 555.00 | 56 311 105.00 |
FG Production vendue services | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 358 310.00 | 158 450.00 | 56 516 760.00 | 56 358 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 471 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 830 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 828 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 052 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 471 952.00 | 59 187 492.00 | | 61 471 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 847 134.00 | 58 585 673.00 | | 60 847 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 818.00 | 601 819.00 | | 624 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645 000.00 | 384 000.00 | 350 251.00 | 1 645 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000.00 | 384 000.00 | 350 251.00 | 1 645 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 650.00 | 2 886 650.00 | | 2 886 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 354 735.00 | | 18 354 735.00 | 18 354 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 840.00 | 1 041 840.00 | | 1 041 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 903 705.00 | 20 348 971.00 | 554 734.00 | 20 903 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 283 778.00 | 3 929 043.00 | 18 354 735.00 | 22 283 778.00 |