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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 12 468.00 | 35.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 32 537.00 | 1 774.00 | 34 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 714.00 | 45 004.00 | 218 710.00 | 263 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 224.00 | | 241 224.00 | 241 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 938.00 | 45 004.00 | 459 934.00 | 504 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 773.00 | 228 867.00 | | 220 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908.00 | -8 095.00 | | 23 908.00 |
DL TOTAL (I) | 252 931.00 | 229 023.00 | | 252 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 181.00 | 90 000.00 | | 78 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 4 253.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | 31 105.00 | | 51 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 578.00 | 36 247.00 | | 71 578.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 9 153.00 | | 3 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 003.00 | 182 163.00 | | 207 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 934.00 | 411 186.00 | | 459 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 408 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 376.00 | |
FM Production stockée | | | -2 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 503.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 330.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 015.00 | 413 890.00 | | 500 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 107.00 | 421 985.00 | | 476 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 908.00 | -8 095.00 | | 23 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 242.00 | 1 257.00 | 7 495.00 | 51 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 5.00 | 1 805.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | 1 252.00 | 5 690.00 | 49 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 181.00 | 17 832.00 | 60 349.00 | 78 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 503.00 | 144 154.00 | 60 349.00 | 204 503.00 |