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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 707.00 | 298 661.00 | 18 045.00 | 316 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 030.00 | 92 500.00 | 23 530.00 | 116 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 334.00 | 400 039.00 | 222 295.00 | 622 334.00 |
BT Marchandises | 423 704.00 | | 423 704.00 | 423 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 310.00 | 21 674.00 | 51 635.00 | 73 310.00 |
BZ Autres créances | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 717.00 | 21 674.00 | 522 042.00 | 543 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 051.00 | 421 714.00 | 744 337.00 | 1 166 051.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 669.00 | | | 266 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 504.00 | | | -113 504.00 |
DL TOTAL (I) | 263 165.00 | | | 263 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 172.00 | | | 481 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 337.00 | | | 744 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 072.00 | | | 481 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 991.00 | | 2 343.00 | 619 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 602.00 | | 2 343.00 | 433 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 870.00 | 21 169.00 | | 378 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 200.00 | 21 169.00 | | 373 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 142.00 | 68.00 | 1 536.00 | 23 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 142.00 | 68.00 | 1 536.00 | 23 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 142.00 | 68.00 | 1 536.00 | 23 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 611.00 | 209 611.00 | | 209 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 676.00 | 118 125.00 | 550.00 | 118 676.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 072.00 | 481 072.00 | | 481 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
ST Autres comptes | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 229.00 | | | 235 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 413.00 | | | 186 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 296.00 | | | 219 296.00 |