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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 12 475.00 | 2 201.00 | 14 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 113.00 | | 812 113.00 | 812 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 840.00 | 12 475.00 | 956 365.00 | 968 840.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 637.00 | | 653 637.00 | 653 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 477.00 | 12 475.00 | 1 610 002.00 | 1 622 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 581.00 | 403 531.00 | | 447 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 221.00 | 44 050.00 | | 93 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 802.00 | 1 490 581.00 | | 1 583 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 284.00 | 20 907.00 | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | 10 000.00 | | 6 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 199.00 | 37 907.00 | | 26 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 002.00 | 1 528 488.00 | | 1 610 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 260.00 | 97 890.00 | | 79 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 961.00 | 53 839.00 | | -13 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 221.00 | 44 050.00 | | 93 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 230.00 | | 42 559.00 | 977 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 895.00 | 947 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 895.00 | 964 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 930.00 | | 42 559.00 | 959 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 551.00 | 874.00 | | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 874.00 | | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 694.00 | | 936 694.00 | 936 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |