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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 151.00 | 55 072.00 | 14 079.00 | 69 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 421.00 | 55 072.00 | 282 349.00 | 337 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 254.00 | 55 072.00 | 336 183.00 | 391 254.00 |
CU Autres participations | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 808.00 | 12.00 | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 381.00 | 6 796.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 135 188.00 | 116 808.00 | | 135 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 423.00 | 24 909.00 | | 16 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 800.00 | 143 965.00 | | 131 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 8 574.00 | | 21 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | 40 830.00 | | 31 081.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 994.00 | 218 378.00 | | 200 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 183.00 | 335 185.00 | | 336 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 049.00 | 57 990.00 | | 61 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 595.00 | | 236 595.00 | 236 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 595.00 | | 236 595.00 | 236 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | 5 178.00 | | 5 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -40.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 1 083.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 251.00 | 249 104.00 | | 242 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 870.00 | 242 308.00 | | 223 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 381.00 | 6 796.00 | | 18 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 521.00 | | 15 900.00 | 321 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 251.00 | | 15 900.00 | 53 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 666.00 | 3 406.00 | | 51 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 666.00 | 3 406.00 | | 51 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 12 782.00 | 3 251.00 | 16 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 423.00 | 7 529.00 | 8 894.00 | 16 423.00 |
VI Groupe et associés | 131 800.00 | 1 000.00 | 130 800.00 | 131 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 994.00 | 58 049.00 | 142 945.00 | 200 994.00 |