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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 096.00 | 117 623.00 | 473.00 | 118 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 056.00 | 28 206.00 | 24 850.00 | 53 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 423.00 | 507 225.00 | 342 198.00 | 849 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 809.00 | 844 847.00 | 126 962.00 | 971 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 223 307.00 | | 223 307.00 | 223 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 691.00 | 1 497 901.00 | 717 790.00 | 2 215 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 102.00 | | 3 271 102.00 | 3 271 102.00 |
BZ Autres créances | 4 344 932.00 | | 4 344 932.00 | 4 344 932.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 281.00 | | 7 750 281.00 | 7 750 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 972.00 | 1 497 901.00 | 8 468 071.00 | 9 965 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 942.00 | 199 942.00 | | 199 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 928.00 | -249 740.00 | | 181 928.00 |
DK Provisions réglementées | 10 514.00 | 15 232.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 393 384.00 | -33 567.00 | | 393 384.00 |
DP Provisions pour risques | 322 500.00 | 348 005.00 | | 322 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 599.00 | 790 631.00 | | 776 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 099.00 | 1 138 636.00 | | 1 099 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 774.00 | 4 544.00 | | 34 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 120.00 | 3 127 284.00 | | 2 983 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 309.00 | 4 265 892.00 | | 3 950 309.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975 587.00 | 7 405 104.00 | | 6 975 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 071.00 | 8 510 171.00 | | 8 468 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 009 331.00 | | 16 009 331.00 | 16 009 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 009 331.00 | | 16 009 331.00 | 16 009 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 259 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 883 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 949 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 753.00 | 3 619.00 | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 3 619.00 | | 4 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 018.00 | 36.00 | | 20 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 264.00 | 3 582.00 | | -15 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 151 602.00 | 19 478 681.00 | | 17 151 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 969 673.00 | 19 728 422.00 | | 16 969 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 928.00 | -249 740.00 | | 181 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 179.00 | 4 555.00 | 54 511.00 | 2 161 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 555.00 | | 2 215 691.00 | 4 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | 1 821 232.00 | 4 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 096.00 | | 25 056.00 | 146 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 450.00 | 4 555.00 | 1 782.00 | 1 819 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 634.00 | | 27 673.00 | 195 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 648.00 | 131 082.00 | | 1 512 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 348.00 | 1 481.00 | | 144 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 300.00 | 129 601.00 | | 1 368 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 232.00 | 36.00 | 4 753.00 | 15 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 578.00 | 1 083 041.00 | 922 636.00 | 1 338 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 809.00 | 1 083 077.00 | 927 390.00 | 1 353 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 120.00 | 2 751 870.00 | 231 250.00 | 2 983 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 036.00 | 736 036.00 | | 736 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388 142.00 | 719 078.00 | 1 669 064.00 | 2 388 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UP Prêts | 223 307.00 | 27 673.00 | 195 634.00 | 223 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 102.00 | 3 210 861.00 | 60 240.00 | 3 271 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VB T. V. A. | 536 847.00 | 536 847.00 | | 536 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 512 833.00 | 3 512 833.00 | | 3 512 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VP Divers | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 114.00 | 307 114.00 | | 307 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972 599.00 | 7 716 724.00 | 255 875.00 | 7 972 599.00 |
VW T.V.A. | 519 017.00 | 519 017.00 | | 519 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975 588.00 | 5 075 273.00 | 1 900 315.00 | 6 975 588.00 |