| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 401.00 | 18 816.00 | 12 585.00 | 31 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 887.00 | 18 816.00 | 106 071.00 | 124 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 709.00 | 18 816.00 | 156 893.00 | 175 709.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 550.00 | | | 244 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 045.00 | | | 248 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 339.00 | | 3 548.00 | 121 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | | 3 548.00 | 27 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | 2 358.00 | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | 2 358.00 | | 16 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 1 762.00 | 5 372.00 | 7 135.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 637.00 | 25 362.00 | 2 275.00 | 27 637.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 871.00 | 36 499.00 | 5 372.00 | 41 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
ST Autres comptes | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 045.00 | | | 123 045.00 |