| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 217.00 | 25 556.00 | 29 660.00 | 55 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 504.00 | 148 909.00 | 88 595.00 | 237 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 729.00 | 174 466.00 | 242 263.00 | 416 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 003.00 | 174 466.00 | 372 536.00 | 547 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 041.00 | | | -49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 153 681.00 | | | 153 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 855.00 | | | 218 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 536.00 | | | 372 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 681.00 | | 107 512.00 | 321 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 464.00 | 416 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 464.00 | 292 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 674.00 | | 107 512.00 | 197 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 629.00 | 17 300.00 | 12 464.00 | 169 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 629.00 | 17 300.00 | 12 464.00 | 169 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 867.00 | 15 577.00 | 64 019.00 | 130 867.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 9 267.00 | 5 251.00 | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 299.00 | 68 048.00 | 5 251.00 | 73 299.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 855.00 | 103 565.00 | 64 019.00 | 218 855.00 |