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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 72 287.00 | -61 009.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 325 745.00 | | 325 745.00 | 325 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
AP Constructions | 63 511.00 | 58 931.00 | 4 579.00 | 63 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 516.00 | 91 365.00 | 7 151.00 | 98 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 786.00 | 19 507.00 | 9 279.00 | 28 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 070.00 | 242 090.00 | 361 980.00 | 604 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BN En cours de production de biens | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 600.00 | 3 651.00 | 677 949.00 | 681 600.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 577.00 | 3 651.00 | 820 926.00 | 824 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 648.00 | 245 741.00 | 1 182 906.00 | 1 428 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 415 325.00 | | | 415 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 477 716.00 | | | 477 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 333.00 | | | 211 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 131.00 | | | 210 131.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 190.00 | | | 705 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 906.00 | | | 1 182 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 701.00 | | | 537 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 322.00 | | 10 799.00 | 593 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15 225.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 604 070.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 032.00 | | | 398 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 334.00 | | 10 480.00 | 180 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956.00 | | 319.00 | 14 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 029.00 | 10 062.00 | | 232 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 742.00 | 10 062.00 | | 159 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 581.00 | 263 581.00 | | 263 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 677 218.00 | 677 218.00 | | 677 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 333.00 | 43 844.00 | 167 488.00 | 211 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 509.00 | 739 284.00 | 15 225.00 | 754 509.00 |
VW T.V.A. | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 190.00 | 537 701.00 | 167 488.00 | 705 190.00 |