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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 100.00 | 159 750.00 | 1 955 350.00 | 2 115 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 095.00 | | 200 095.00 | 200 095.00 |
CF Disponibilités | 366 777.00 | | 366 777.00 | 366 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 604.00 | | 573 604.00 | 573 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 704.00 | 159 750.00 | 2 528 954.00 | 2 688 704.00 |
CU Autres participations | 2 115 100.00 | 159 750.00 | 1 955 350.00 | 2 115 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 470.00 | 375 220.00 | | 351 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 725.00 | 487 725.00 | | 487 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
DG Autres réserves | 1 007 895.00 | 938 521.00 | | 1 007 895.00 |
DH Report à nouveau | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 457.00 | 145 626.00 | | 249 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 609.00 | 2 061 154.00 | | 2 210 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 446.00 | 60 566.00 | | 37 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 002.00 | 180 000.00 | | 280 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 3 285.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 345.00 | 243 851.00 | | 318 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 954.00 | 2 305 004.00 | | 2 528 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 345.00 | 206 415.00 | | 318 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 971.00 | 148 057.00 | | 250 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514.00 | 2 431.00 | | 1 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 457.00 | 145 626.00 | | 249 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 100.00 | | | 2 115 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 100.00 | | | 2 115 100.00 |