| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 7 215.00 | 3 585.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 486.00 | 18 801.00 | 35 685.00 | 54 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 235.00 | 26 016.00 | 40 219.00 | 66 235.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 646.00 | 11 172.00 | 199 473.00 | 210 646.00 |
BZ Autres créances | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
CF Disponibilités | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 895.00 | 11 172.00 | 512 722.00 | 523 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 130.00 | 37 189.00 | 552 941.00 | 590 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 145 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 936.00 | 3 492.00 | | 3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 050.00 | 10 444.00 | | 60 050.00 |
DL TOTAL (I) | 284 985.00 | 224 936.00 | | 284 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 1 147.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 891.00 | 177 122.00 | | 46 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 283.00 | 115 364.00 | | 157 283.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 28 370.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 956.00 | 382 003.00 | | 267 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 941.00 | 606 938.00 | | 552 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 206.00 | 320 856.00 | | 209 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 990.00 | | 40 078.00 | 43 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 833.00 | 66 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 65 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 110.00 | | 40 009.00 | 43 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 69.00 | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 207.00 | 10 362.00 | 3 553.00 | 19 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | 10 362.00 | 3 553.00 | 19 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 412.00 | | 31 240.00 | 42 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 412.00 | | 31 240.00 | 42 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 412.00 | | 31 240.00 | 42 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
VB T. V. A. | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 3 736.00 | 56 264.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VP Divers | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 282.00 | 353 380.00 | 24 902.00 | 378 282.00 |
VW T.V.A. | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 956.00 | 209 206.00 | 56 264.00 | 267 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 900.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 750.00 | 9 248.00 | | 40 750.00 |
ST Autres comptes | 77 253.00 | 52 615.00 | | 77 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 294.00 | 17 491.00 | | 32 294.00 |
YT Sous‐traitance | 160 258.00 | 30 023.00 | | 160 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 914.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 1 814.00 | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 719.00 | 45 511.00 | | 62 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 916.00 | 43 763.00 | | 60 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 555.00 | 109 377.00 | | 310 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |