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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 3 500.00 | 21 523.00 | 25 023.00 |
040 Immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 657.00 | 3 500.00 | 33 157.00 | 36 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
072 Créances – Autres | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
110 Total général Actif | 93 866.00 | 3 500.00 | 90 366.00 | 93 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 366.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 301 858.00 | | | 301 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
252 Charges sociales | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 074.00 | | | 394 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
294 Charges financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 771.00 | | | 771.00 |