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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 358.00 | 51 264.00 | 227 094.00 | 278 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 647.00 | 20 717.00 | 121 930.00 | 142 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 528 285.00 | | 3 528 285.00 | 3 528 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782 389.00 | | 1 782 389.00 | 1 782 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 091.00 | 71 981.00 | 5 669 109.00 | 5 741 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 829.00 | 10 455.00 | 63 374.00 | 73 829.00 |
CF Disponibilités | 289 560.00 | | 289 560.00 | 289 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 756.00 | 10 455.00 | 415 301.00 | 425 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 848.00 | 82 437.00 | 6 084 411.00 | 6 166 848.00 |
CU Autres participations | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 798 288.00 | | | 4 798 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 896.00 | | | 1 230 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 005.00 | | | -38 005.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 099.00 | | | 6 037 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 411.00 | | | 6 084 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -133.00 | | | -133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -133.00 | | | -133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 858.00 | | | 259 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 005.00 | | | -38 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 805.00 | | 111 010.00 | 5 007 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -674 845.00 | 5 320 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -622 277.00 | 5 741 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 568.00 | 421 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 565.00 | | 111 010.00 | 362 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645 240.00 | | | 4 645 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 715.00 | 27 267.00 | 71 982.00 | 44 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 715.00 | 27 267.00 | 71 982.00 | 44 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 528 286.00 | | 3 528 286.00 | 3 528 286.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 652.00 | 62 366.00 | 3 528 286.00 | 3 590 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |