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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 004.00 | 351.00 | 323 653.00 | 324 004.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 069.00 | 178.00 | 30 891.00 | 31 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 603.00 | 31 714.00 | 128 888.00 | 160 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 675.00 | 32 243.00 | 483 432.00 | 515 675.00 |
060 Stock marchandises | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
084 Disponibilités | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
110 Total général Actif | 537 800.00 | 32 243.00 | 505 557.00 | 537 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 319.00 | | | 340 319.00 |
224 Production immobilisée | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 554.00 | | | 343 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
242 Autres charges externes. | 84 909.00 | 16 010.00 | | 84 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | 678.00 | | 6 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
252 Charges sociales | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 957.00 | 2 841.00 | | 24 957.00 |
262 Autres charges | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 927.00 | 19 529.00 | | 341 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 627.00 | -19 529.00 | | 1 627.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 444.00 | -19 529.00 | | -1 444.00 |