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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 808.00 | 7 331.00 | 6 476.00 | 13 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 032.00 | 5 954.00 | 2 077.00 | 8 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
AX Avances et acomptes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 101.00 | 13 286.00 | 20 815.00 | 34 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 712.00 | 13 286.00 | 103 426.00 | 116 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 423.00 | 10 966.00 | | 31 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 098.00 | 20 457.00 | | 19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 53 822.00 | 34 723.00 | | 53 822.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 2 228.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 20 413.00 | | 15 325.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 349.00 | 24 437.00 | | 46 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 426.00 | 59 160.00 | | 103 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 845.00 | | 259 845.00 | 259 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 845.00 | | 259 845.00 | 259 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | 115.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 5 194.00 | | 8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 368.00 | 223 873.00 | | 261 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 269.00 | 203 416.00 | | 242 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 098.00 | 20 457.00 | | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424.00 | 1 901.00 | 2 038.00 | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 1 901.00 | 2 038.00 | 13 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 500.00 | 24 298.00 | 202.00 | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |