| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | 14 596.00 | 2 563.00 | 17 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 163.00 | 18 576.00 | 4 588.00 | 23 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 611.00 | | 318 611.00 | 318 611.00 |
BZ Autres créances | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 333.00 | | 454 333.00 | 454 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 496.00 | 18 576.00 | 458 920.00 | 477 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -140 779.00 | 118 529.00 | | -140 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 955.00 | -259 308.00 | | -164 955.00 |
DL TOTAL (I) | -296 935.00 | -131 979.00 | | -296 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 151.00 | 250 000.00 | | 251 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 18 132.00 | | 24 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 956.00 | 348 654.00 | | 453 956.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | 26 251.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 855.00 | 643 037.00 | | 755 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 920.00 | 511 057.00 | | 458 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 855.00 | 393 037.00 | | 755 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 746.00 | | 1 151 746.00 | 1 151 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 746.00 | | 1 151 746.00 | 1 151 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 434.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 434.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 4 413.00 | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 4 413.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | -3 979.00 | | -6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 854.00 | 1 013 198.00 | | 1 151 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 809.00 | 1 272 506.00 | | 1 316 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 955.00 | -259 308.00 | | -164 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 068.00 | 33 254.00 | | 24 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 157.00 | 3 419.00 | | 15 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 3 419.00 | | 15 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 404.00 | 281 404.00 | | 281 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 318 611.00 | 318 611.00 | | 318 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 151.00 | 251 151.00 | | 251 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 108.00 | 334 083.00 | 2 025.00 | 336 108.00 |
VW T.V.A. | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 855.00 | 755 855.00 | | 755 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 103.00 | 22 991.00 | | 21 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 731.00 | 45 530.00 | | 45 731.00 |
ST Autres comptes | 89 619.00 | 105 455.00 | | 89 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 809.00 | 12 778.00 | | 9 809.00 |
YT Sous‐traitance | 10 085.00 | 9 400.00 | | 10 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 3 801.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 027.00 | 26 792.00 | | 22 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 349.00 | 202 372.00 | | 260 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 284.00 | 29 834.00 | | 26 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 244.00 | 173 163.00 | | 155 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |