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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 3 418.00 | 3 177.00 | 6 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 595.00 | 4 418.00 | 3 177.00 | 7 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
072 Créances – Autres | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
084 Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
110 Total général Actif | 62 447.00 | 4 418.00 | 58 029.00 | 62 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
242 Autres charges externes. | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | | | 573.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |