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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 463.00 | 22 729.00 | 49 734.00 | 72 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 463.00 | 22 729.00 | 49 734.00 | 72 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
072 Créances – Autres | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
110 Total général Actif | 121 199.00 | 22 729.00 | 98 470.00 | 121 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 561.00 | 182 260.00 | | 152 561.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 071.00 | 264 948.00 | | 175 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 134.00 | 447 229.00 | | 333 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 380.00 | 131 819.00 | | 100 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 008.00 | 173 243.00 | | 124 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 32 049.00 | 40 164.00 | | 32 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 3 667.00 | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 396.00 | 98 639.00 | | 95 396.00 |
252 Charges sociales | 9 040.00 | 8 325.00 | | 9 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | 2 149.00 | | 2 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 740.00 | 458 008.00 | | 367 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 606.00 | -10 780.00 | | -34 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | 1 603.00 | | 904.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 740.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 214.00 | 12 889.00 | | 5 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 083.00 | -25 885.00 | | -39 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 987.00 | | | 987.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 987.00 | | | 987.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 987.00 | | | 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |