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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 065.00 | 100 170.00 | 145 895.00 | 246 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 955.00 | 100 170.00 | 146 785.00 | 246 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 068.00 | 660.00 | 185 408.00 | 186 068.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 433.00 | 660.00 | 416 773.00 | 417 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 389.00 | 100 830.00 | 563 559.00 | 664 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 245.00 | 249 634.00 | | 297 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 47 612.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 361 436.00 | 313 745.00 | | 361 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 222.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 084.00 | 28 679.00 | | 79 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 48 372.00 | | 40 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 107.00 | 80 450.00 | | 82 107.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 234.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 123.00 | 157 958.00 | | 202 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 559.00 | 471 703.00 | | 563 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 123.00 | 157 958.00 | | 202 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 222.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 841.00 | | 118 115.00 | 205 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 246 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 246 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 951.00 | | 118 115.00 | 204 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 382.00 | 21 788.00 | 77 000.00 | 155 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 382.00 | 21 788.00 | 77 000.00 | 155 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 387.00 | 223 497.00 | 890.00 | 224 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 123.00 | 202 123.00 | | 202 123.00 |