| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 678.00 | 42 324.00 | 5 354.00 | 47 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 300.00 | 42 324.00 | 5 976.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 360.00 | 18 483.00 | 371 878.00 | 390 360.00 |
BZ Autres créances | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CF Disponibilités | 201 019.00 | | 201 019.00 | 201 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 941.00 | 18 483.00 | 661 458.00 | 679 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 241.00 | 60 807.00 | 667 434.00 | 728 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 686.00 | 28 090.00 | | -40 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 046.00 | -68 776.00 | | 151 046.00 |
DL TOTAL (I) | 167 359.00 | 16 314.00 | | 167 359.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | 120 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 150 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 114 675.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 4 676.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 961.00 | 206 656.00 | | 260 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 550.00 | | |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 2 139.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 075.00 | 328 696.00 | | 356 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 434.00 | 495 010.00 | | 667 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 328.00 | | 1 037 328.00 | 1 037 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 328.00 | | 1 037 328.00 | 1 037 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 426.00 | 826 642.00 | | 1 051 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 380.00 | 895 418.00 | | 900 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 046.00 | -68 776.00 | | 151 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 039.00 | | 4 646.00 | 47 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 47 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | | 4 646.00 | 45 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 319.00 | 4 291.00 | 2 286.00 | 40 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 319.00 | 4 291.00 | 2 286.00 | 40 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 6 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | 18 483.00 | 7 632.00 | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 18 483.00 | 7 632.00 | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 632.00 | 18 483.00 | 13 632.00 | 157 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 368 181.00 | 368 181.00 | | 368 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 7 017.00 | 77 983.00 | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 544.00 | 456 743.00 | 22 801.00 | 479 544.00 |
VW T.V.A. | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 075.00 | 278 092.00 | 77 983.00 | 356 075.00 |