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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 517.00 | 473.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 303.00 | 127 003.00 | 58 300.00 | 185 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 065 319.00 | | 5 065 319.00 | 5 065 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BF Prêts | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 991.00 | 127 520.00 | 5 584 471.00 | 5 711 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 074.00 | | 235 074.00 | 235 074.00 |
BZ Autres créances | 600 196.00 | | 600 196.00 | 600 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 642 489.00 | 4 210.00 | 6 638 279.00 | 6 642 489.00 |
CF Disponibilités | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 752.00 | 4 210.00 | 7 548 542.00 | 7 552 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 743.00 | 131 730.00 | 13 133 013.00 | 13 264 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081 169.00 | | | 5 081 169.00 |
CU Autres participations | 438 165.00 | | 438 165.00 | 438 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 849 153.00 | 6 849 153.00 | | 6 849 153.00 |
DH Report à nouveau | -326 117.00 | | | -326 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 723.00 | -326 117.00 | | -516 723.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 397.00 | 6 568 120.00 | | 6 051 397.00 |
DP Provisions pour risques | 15 887.00 | 108 918.00 | | 15 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 887.00 | 108 918.00 | | 15 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322 243.00 | 6 466 421.00 | | 6 322 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 585.00 | 7 410.00 | | 343 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 436.00 | 248 513.00 | | 311 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 42 677.00 | | 8 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 39 865.00 | 32 715.00 | | 39 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 728.00 | 6 797 736.00 | | 7 065 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 013.00 | 13 474 775.00 | | 13 133 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 105.00 | 6 797 736.00 | | 7 028 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
FQ Autres produits | | | 47 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 183.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 918.00 | 17 440.00 | | 108 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 618.00 | 17 440.00 | | 208 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 106.00 | 14 068.00 | | 30 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 136.00 | 228.00 | | 88 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129.00 | 14 296.00 | | 134 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 490.00 | 3 144.00 | | 74 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 15 863.00 | | 21 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 127.00 | 53 091.00 | | 470 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 850.00 | 379 208.00 | | 986 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 723.00 | -326 117.00 | | -516 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 620.00 | | 5 360 276.00 | 496 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 906.00 | 5 711 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 906.00 | 185 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 259.00 | | 3 950.00 | 326 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 372.00 | | 5 356 326.00 | 169 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 200.00 | 40 090.00 | 56 771.00 | 144 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 330.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 013.00 | 39 760.00 | 56 771.00 | 144 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 83.00 | 83.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 918.00 | -93 031.00 | | 108 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 918.00 | -88 738.00 | 83.00 | 108 918.00 |
UG ‐ Financières | | 4 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 887.00 | 108 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 159.00 | 336 159.00 | | 336 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 436.00 | 311 436.00 | | 311 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 065 319.00 | 5 065 319.00 | | 5 065 319.00 |
UP Prêts | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 235 074.00 | 235 074.00 | | 235 074.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 322 243.00 | 6 322 243.00 | | 6 322 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -136 840.00 | | | -136 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 120.00 | 474 120.00 | | 474 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 454.00 | 5 921 454.00 | | 5 921 454.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 105.00 | 7 028 105.00 | | 7 028 105.00 |