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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 298.00 | | 249 298.00 | 249 298.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 421.00 | | 265 421.00 | 265 421.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 156 629.00 | 145 919.00 | | 156 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 349.00 | 10 710.00 | | 56 349.00 |
DL TOTAL (I) | 243 339.00 | 186 989.00 | | 243 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 16 525.00 | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 209.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 082.00 | 16 735.00 | | 22 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 421.00 | 203 725.00 | | 265 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 082.00 | 16 735.00 | | 22 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 1 304.00 | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 745.00 | 35 510.00 | | 78 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396.00 | 24 800.00 | | 22 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 349.00 | 10 710.00 | | 56 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 303.00 | | 64 745.00 | 195 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 249 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 249 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 303.00 | | 64 745.00 | 195 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |