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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 296.00 | 36 368.00 | 21 928.00 | 58 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 23 416.00 | 12 194.00 | 35 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 261.00 | 223 629.00 | 603 633.00 | 827 261.00 |
BN En cours de production de biens | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BT Marchandises | 626 096.00 | | 626 096.00 | 626 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 543.00 | 24 659.00 | 195 883.00 | 220 543.00 |
BZ Autres créances | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 881.00 | 24 659.00 | 969 222.00 | 993 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 143.00 | 248 288.00 | 1 572 854.00 | 1 821 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
CU Autres participations | 701 802.00 | 143 256.00 | 558 546.00 | 701 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 389 945.00 | 353 809.00 | | 389 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 669.00 | 36 136.00 | | -43 669.00 |
DL TOTAL (I) | 426 976.00 | 470 645.00 | | 426 976.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 403.00 | 216 189.00 | | 478 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 848.00 | 285 400.00 | | 222 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 375.00 | 247 968.00 | | 102 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 362.00 | 221 878.00 | | 230 362.00 |
EA Autres dettes | 61 891.00 | 13 856.00 | | 61 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 878.00 | 1 052 425.00 | | 1 095 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 854.00 | 1 573 070.00 | | 1 572 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 607.00 | 18 417.00 | | 7 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 171.00 | | 91.00 | 827 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 676.00 | | 91.00 | 712 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 665.00 | 10 708.00 | | 69 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 10 708.00 | | 49 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | 16 051.00 | | 8 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 865.00 | 16 051.00 | | 151 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 865.00 | 16 051.00 | | 201 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VC Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 796.00 | 56 121.00 | 414 674.00 | 470 796.00 |
VI Groupe et associés | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VP Divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 652.00 | 331 652.00 | | 331 652.00 |
VW T.V.A. | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 878.00 | 681 204.00 | 414 674.00 | 1 095 878.00 |