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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 367.00 | 68.00 | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 25 094.00 | 20 606.00 | 45 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 135.00 | 25 461.00 | 20 674.00 | 46 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 042.00 | | 179 042.00 | 179 042.00 |
110 Total général Actif | 225 177.00 | 25 461.00 | 199 716.00 | 225 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 161.00 | | | 19 161.00 |