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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 978.00 | 238 901.00 | 20 077.00 | 258 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 393.00 | 178 500.00 | 36 893.00 | 215 393.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 416.00 | 479 308.00 | 172 107.00 | 651 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 491.00 | 923.00 | 907 569.00 | 908 491.00 |
BZ Autres créances | 484 048.00 | | 484 048.00 | 484 048.00 |
CF Disponibilités | 427 635.00 | | 427 635.00 | 427 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 819.00 | 923.00 | 1 986 897.00 | 1 987 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 235.00 | 480 231.00 | 2 159 004.00 | 2 639 235.00 |
CU Autres participations | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 512.00 | 1 292 403.00 | | 1 187 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 841.00 | 95 110.00 | | 89 841.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 299 352.00 | 1 409 512.00 | | 1 299 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971.00 | 867 425.00 | | 26 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 200.00 | 15 200.00 | | 79 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 911.00 | 730 136.00 | | 599 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 566.00 | 202 111.00 | | 152 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 652.00 | 1 814 875.00 | | 859 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 004.00 | 3 224 388.00 | | 2 159 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 968.00 | 972 708.00 | | 26 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FG Production vendue services | 4 351 920.00 | | 4 351 920.00 | 4 351 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 982.00 | | 4 354 982.00 | 4 354 982.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 2 945.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 2 945.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 929.00 | -2 945.00 | | 7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | -5 362.00 | | 22 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 868.00 | 3 804 432.00 | | 4 579 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 027.00 | 3 709 323.00 | | 4 490 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 841.00 | 95 110.00 | | 89 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 453.00 | 26 256.00 | | 25 453.00 |