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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 16 002.00 | 7 619.00 | 23 622.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 952.00 | 16 002.00 | 55 949.00 | 71 952.00 |
060 Stock marchandises | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
084 Disponibilités | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
110 Total général Actif | 171 992.00 | 16 002.00 | 155 990.00 | 171 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
252 Charges sociales | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | | | 742.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 315.00 | | | 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -165.00 | | | -165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 816.00 | | | 14 816.00 |