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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 553.00 | 109 331.00 | 4 222.00 | 113 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 131.00 | 44 773.00 | 1 358.00 | 46 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 598.00 | 168 904.00 | 106 694.00 | 275 598.00 |
BT Marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 884.00 | 19 273.00 | 257 612.00 | 276 884.00 |
BZ Autres créances | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CF Disponibilités | 550 926.00 | | 550 926.00 | 550 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 990.00 | 19 273.00 | 933 717.00 | 952 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 588.00 | 188 177.00 | 1 040 411.00 | 1 228 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 643.00 | 77 051.00 | | 80 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 273.00 | 153 592.00 | | 116 273.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 887.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 417.00 | 329 031.00 | | 292 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 828.00 | 104 303.00 | | 65 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 828.00 | 104 303.00 | | 65 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 279.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | 474.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 309.00 | 491 397.00 | | 421 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 045.00 | 145 307.00 | | 205 045.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | 19 605.00 | | 16 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 729.00 | 35 983.00 | | 38 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 166.00 | 693 043.00 | | 682 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 411.00 | 1 126 377.00 | | 1 040 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 279.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 852.00 | | 4 832.00 | 154 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 397.00 | 17 507.00 | | 151 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | 272.00 | | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 869.00 | 17 235.00 | | 136 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 887.00 | 33.00 | 2 920.00 | 2 887.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 303.00 | 40 431.00 | 78 906.00 | 104 303.00 |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | 2 450.00 | 1 137.00 | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 2 450.00 | 1 137.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 150.00 | 42 914.00 | 82 963.00 | 125 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 881.00 | 80 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 309.00 | 421 309.00 | | 421 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VB T. V. A. | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VP Divers | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 041.00 | 468 742.00 | 32 299.00 | 501 041.00 |
VW T.V.A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 600.00 | 681 600.00 | | 681 600.00 |