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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 195.00 | 105 758.00 | 36 437.00 | 142 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 905.00 | 107 058.00 | 228 847.00 | 335 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 761 979.00 | | 761 979.00 | 761 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 993.00 | | 1 042 993.00 | 1 042 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 898.00 | 107 058.00 | 1 271 840.00 | 1 378 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 527 820.00 | 449 737.00 | | 527 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 045.00 | 78 083.00 | | 252 045.00 |
DL TOTAL (I) | 782 065.00 | 530 020.00 | | 782 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 986.00 | 415 147.00 | | 316 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 20 031.00 | | 19 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 204.00 | 51 481.00 | | 153 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 775.00 | 486 659.00 | | 489 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 840.00 | 1 016 679.00 | | 1 271 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 775.00 | 486 659.00 | | 489 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 083.00 | | 9 822.00 | 326 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 373.00 | | 9 822.00 | 132 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 405.00 | 21 653.00 | | 85 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 105.00 | 21 653.00 | | 84 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 316 986.00 | 316 986.00 | | 316 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VW T.V.A. | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 775.00 | 489 775.00 | | 489 775.00 |