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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 3 781.00 | 1 902.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 662.00 | 34 985.00 | 11 677.00 | 46 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 260.00 | 38 766.00 | 14 494.00 | 53 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 755.00 | | 139 755.00 | 139 755.00 |
BZ Autres créances | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CF Disponibilités | 550 192.00 | | 550 192.00 | 550 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 618.00 | | 718 618.00 | 718 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 877.00 | 38 766.00 | 733 112.00 | 771 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 496.00 | 126 176.00 | | 159 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 33 320.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 268 657.00 | 192 496.00 | | 268 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 629.00 | 154 387.00 | | 419 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 826.00 | 29 974.00 | | 44 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 455.00 | 184 361.00 | | 464 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 112.00 | 376 857.00 | | 733 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 455.00 | 184 361.00 | | 464 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 009.00 | | 1 252 009.00 | 1 252 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 009.00 | | 1 252 009.00 | 1 252 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 660.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 660.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | 3 847.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 5 901.00 | | 22 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 009.00 | 759 491.00 | | 1 252 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 848.00 | 726 171.00 | | 1 175 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 161.00 | 33 320.00 | | 76 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 343.00 | 13 661.00 | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 510.00 | | 1 749.00 | 51 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | | 1 749.00 | 50 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 913.00 | 6 853.00 | | 31 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 913.00 | 6 853.00 | | 31 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 629.00 | 419 629.00 | | 419 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
VB T. V. A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VC Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 341.00 | 168 426.00 | 915.00 | 169 341.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 455.00 | 464 455.00 | | 464 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 1 706.00 | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | 7 360.00 | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 78 685.00 | 53 221.00 | | 78 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 582.00 | 5 150.00 | | 15 582.00 |
YT Sous‐traitance | 737 905.00 | 436 578.00 | | 737 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 903.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 2 609.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535.00 | | | 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 062.00 | 12 734.00 | | 27 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 643.00 | 502 309.00 | | 838 643.00 |