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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 181.00 | 61 118.00 | 52 062.00 | 113 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 386.00 | 74 094.00 | 168 292.00 | 242 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
060 Stock marchandises | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
110 Total général Actif | 373 604.00 | 74 094.00 | 299 510.00 | 373 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 536.00 | 357 032.00 | | 390 536.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 618.00 | 157 481.00 | | 192 618.00 |
224 Production immobilisée | 750.00 | 12 985.00 | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | 1 031.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 308.00 | 528 529.00 | | 586 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 662.00 | -1 484.00 | | -1 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 272.00 | 243 248.00 | | 277 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | 1 789.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 105 134.00 | 122 185.00 | | 105 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 2 558.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 257.00 | 97 484.00 | | 133 257.00 |
252 Charges sociales | 15 489.00 | 13 553.00 | | 15 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 675.00 | 15 517.00 | | 13 675.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 208.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 428.00 | 495 057.00 | | 548 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 880.00 | 33 471.00 | | 37 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 18 333.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 793.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 13 891.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 218.00 | | 5 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 138.00 | 31 903.00 | | 34 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 742.00 | | | 238 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 917.00 | | | 68 917.00 |